10 Power Prinzipien Of Erfolgreich Trading Systeme

10 profitable Day-Trading-Tipps Aktualisiert am: May 27, 2010 14:16 IST E Bewertung einer profitablen Handelstag-Strategie ist einfacher als Sie denken. Hier diskutieren wir die zehn Prinzipien des erfolgreichen Tageshandels, die im Laufe der Jahre entwickelt und verfeinert wurden. Sie sollten diese Macht Prinzipien verwenden, um Ihre Trading-Strategie zu bewerten. Durch die Überprüfung einer Strategie gegen diese Grundsätze, können Sie dramatisch erhöhen Ihre Chancen auf Erfolg. 1: Verwenden Sie wenige Regeln - machen es leicht zu verstehen Es kann Sie überraschen, dass die besten Handelssysteme weniger als zehn Regeln haben. Je mehr Regeln Sie haben, desto wahrscheinlicher, dass Sie Kurve-fit Ihre Trading-Strategie auf vergangene Daten, und ein solches über-optimierten System ist sehr unwahrscheinlich, dass Gewinne in realen Märkten zu produzieren. Es ist wichtig, dass Ihre Regeln leicht zu verstehen und auszuführen sind. Die Märkte können sehr wild verhalten und bewegen sich sehr schnell, und Sie haben nicht Zeit, um komplizierte Formeln zu berechnen, um eine Handelsentscheidung zu treffen. Denken Sie über erfolgreiche Boden Händler: das einzige Werkzeug, das sie verwenden, ist ein Taschenrechner, und sie machen Tausende von Dollar jeden Tag. Klicken Sie auf WEITER, um mehr zu lesen. 10 profitable Day-Trading-Tipps Aktualisiert am: 27. Mai 2010 um 14:16 Uhr IST 2: Handel nur elektronische und liquide Märkte Ich empfehle dringend, dass Sie elektronische Märkte handeln, weil Provisionen niedriger sind und Sie erhalten sofortige fills. Sie müssen so schnell wie möglich wissen, wenn Ihre Bestellung gefüllt wurde und zu welchem ​​Preis, weil Sie Ihren Ausgang auf dieser Grundlage planen. Sie sollten nie eine Exit-Order, bevor Sie wissen, dass Ihre Eingabe Bestellung gefüllt ist. Wenn Sie offene Aufschrei Märkte (nicht-elektronischen) handeln, müssen Sie möglicherweise eine Weile warten, bevor Sie Ihre Füllung erhalten. Bis dahin könnte sich der Markt bereits gedreht haben und Ihr gewinnbringender Handel ist zu einem Verlust geworden. Wenn Sie elektronische Märkte betreiben, erhalten Sie Ihre Rechnungen in weniger als einer Sekunde und können sofort Ihre Ausstiegsaufträge platzieren. Handel liquide Märkte können Sie vermeiden Schlupf, die Sie Geld sparen wird. Glücklicherweise werden immer mehr Märkte elektronisch gehandelt. Klicken Sie auf WEITER, um mehr zu lesen. 10 profitable Day-Trading-Tipps Aktualisiert am: May 27, 2010 14:16 IST 3: Haben realistische Erwartungen L osses sind Teil des Tagesgeschäftes. Ein Handelssystem, das keine Verluste hat, ist zu gut, um wahr zu sein. Vor kurzem lief ich in ein Handelssystem mit einem satten Gewinnprozentsatz von 91 Prozent160 und einem Drawdown von weniger als 500. Als ich mir die Details ansah, stellte sich heraus, dass das System nur auf 87 Trades getestet wurde und - natürlich - Es war gebogen. Wenn Sie über ein Handelssystem laufen mit Zahlen zu gut um wahr zu sein, dann ist es wahrscheinlich genau das: zu gut um wahr zu sein. In der Regel können Sie erwarten, dass die folgenden aus einem robusten Handelssystem: Ein gewinnbringender Prozentsatz von 60-80 A Profitfaktor von 1,3-2,5 Eine maximale Drawdown von 10-20 des jährlichen Profit Verwenden Sie diese Zahlen als eine grobe Leitlinie, und youll leicht identifizieren Kurve Systeme. Klicken Sie auf WEITER, um mehr zu lesen. 10 profitable Day-Trading-Tipps Aktualisiert am: 27. Mai 2010 um 14:16 Uhr IST 4: Halten Sie ein gesundes Gleichgewicht zwischen Risiko und Belohnung L et me geben Ihnen ein Beispiel: Wenn Sie in ein Casino gehen und wetten, alles, was Sie auf rot, dann haben Sie Haben eine 49 Prozent160chance der Verdoppelung Ihr Geld und ein 51 Prozent160chance der alles zu verlieren. Das gleiche gilt für den Handel: Sie können eine Menge Geld machen, wenn youre riskieren eine Menge, aber wenn Sie tun, ist das Risiko der Ruine auch hoch. Sie müssen eine gesunde Balance zwischen Risiko und Belohnung zu finden. Stellen Sie sicher, dass Ihre Trading-Strategie ist mit kleinen Stop-Verluste und dass Ihre Gewinnziele sind größer als Ihre Stop-Verluste. Bleiben Sie weg von Strategien, die ein kleines Gewinnziel von nur 100 und ein Stop-Verlust von 2.000 haben. Sicher, der gewinnende Prozentsatz ist fantastisch, aber 2-3 Verluste in einer Reihe können Ihr Handelskonto auslöschen. Die perfekte Balance zwischen Risiko und Belohnung ist 1: 1,5 oder mehr - d. H. Für jeden Dollar, den Sie riskieren, sollten Sie in der Lage sein, mindestens 1,50 zu machen. Mit anderen Worten, wenn Sie einen Stopverlust von 100 anwenden, sollte Ihr Gewinnziel mindestens 150 betragen. Klicken Sie auf WEITER, um mehr zu lesen. 10 profitable Day Trading-Tipps Aktualisiert am: May 27, 2010 14:16 IST 5: Finden Sie ein System, das mindestens fünf Trades pro Woche produziert. Je höher Ihre Trading-Häufigkeit, desto kleiner sind Ihre Chancen auf einen verlierenden Monat. Wenn Sie eine Handelsstrategie haben, die einen Gewinnprozentsatz von 70 Prozent hat, aber nur einen Handel pro Monat produziert, dann ist ein Verlierer genug, um einen verlierenden Monat zu haben. In diesem Beispiel können Sie mehrere verlieren Monate in Folge, bevor Sie endlich damit beginnen, Gewinne. In der Zwischenzeit, wie zahlen Sie Ihre Rechnungen Wenn Ihre Trading-Strategie produziert fünf Trades pro Woche, dann haben Sie im Durchschnitt 20 Trades pro Monat. Wenn Sie einen Siegprozentsatz von 70 Prozent haben, dann sind Ihre Chancen für einen gewinnenden Monat extrem hoch. Und das ist das Ziel aller Händler: mit so vielen Gewinnmonaten wie möglich Klicken Sie auf WEITER, um mehr zu lesen. 10 profitable Day-Trading-Tipps Aktualisiert am: May 27, 2010 14:16 IST 6: Start klein - wachsen groß Y unser Handelssystem sollte Ihnen erlauben, klein zu starten und groß zu wachsen. Ein gutes Handelssystem ermöglicht es Ihnen, mit einem oder zwei Verträgen zu starten, wodurch Ihre Position als Ihr Handelskonto wächst. Dies steht im Gegensatz zu vielen Martingal-Handelssysteme, die zunehmende Positionsgrößen erfordern, wenn Sie in einer Schlussphase sind. Sie haben wahrscheinlich von dieser Strategie gehört: doppelte Verträge jedes Mal, wenn Sie verlieren, und ein Gewinner wird wieder das gesamte Geld zurück, das Sie zuvor verloren. Es ist nicht ungewöhnlich, 4-5 verlieren Trades in Folge einen atypischen negativen Handelslauf haben kann und wird passieren. Deshalb ist eine Verdoppelung nach jedem Verlust nicht zu empfehlen. Wenn wir in einer disziplinierten, systematischen Weise handeln, dann, wenn unser atypischer Lauf stattfindet, werden wir immer noch am Ende des Spiels sein. Unabhängig von der Strategie oder Methode, die Sie zu handeln, gibt es Gelegenheiten, wenn Sie Verluste oder sogar eine Reihe von Verlusten haben. Wenn diese auftreten, ist es wichtig, Vertrauen in Ihre Trading-Plan dont versuchen, Ihre Trades verdoppeln, um auf Ihre Gewinne aufholen. Der wichtigste Punkt hier ist, dass jedes Handelssystem finden Sie durch Zeiten gehen, wenn es mehr Verluste als Gewinne hat. Dies ist zu erwarten, und seine wo effektive Geld-Management ins Spiel kommt. Klicken Sie auf WEITER, um mehr zu lesen. 10 profitable Day-Trading-Tipps Aktualisiert am: May 27, 2010 14:16 IST 7: Automatisieren Sie Ihre Ausgänge E-Bewegungen und menschliche Fehler sind die häufigsten Fehler, die Händler machen. Sie müssen diese Fehler mit allen Mitteln zu vermeiden, vor allem, wenn der Markt beginnt schnell zu bewegen. Vielleicht erleben Sie Panik und Unentschlossenheit, aber wenn Sie geben, um diese Emotionen, youll leiden einen viel größeren Verlust, als Sie ursprünglich geplant hatte. Ihre Ausgangspunkte sollten leicht zu bestimmen sein. Die beste Lösung für Ihre Ausgangspunkte ist die Verwendung von Klammerbestellungen. Die meisten Handelsplattformen bieten Bracket-Aufträge, die Ihnen erlauben, ein Gewinnziel und einen Stop-Loss zu Ihrem Eintrag anzubringen. Auf diese Weise können Sie Ihren Handel auf Autopilot setzen, und das Handelssystem schließt Ihre Position auf den angegebenen Ebenen. Natürlich geht dies davon aus, dass Sie einfache Austrittsregeln haben. Ein Stoppverlust von 100 oder ein Prozent des Eintrittspreises kann in den heutigen Handelsplattformen leicht festgelegt werden. Ausstiegsregeln wie 23 der durchschnittlichen wahren Reichweite der letzten 5 Handelstage sind komplexer zu automatisieren. Am Anfang sollten Sie Ihren Handel so einfach wie möglich halten. Wenn Sie nicht Geld verdienen mit einfachen Ein-und Ausstieg Punkte, werden Sie nicht in der Lage, Geld mit komplexeren Handelsregeln zu machen. Denken Sie an ein Auto zu fahren: Wenn Sie einen Ford nicht fahren können, werden Sie definitiv nicht fähig sein, einen Ferrari zu fahren. Klicken Sie auf WEITER, um mehr zu lesen. 10 profitable Day-Trading-Tipps Updated on: May 27, 2010 14:16 IST 8: Haben einen hohen Prozentsatz der Gewinne Trades Y unsere Handelsstrategie sollte mehr Gewinner als 50 Prozent zu produzieren. Theres kein Zweifel, dass Handelsstrategien mit kleineren gewinnenden Prozentsätzen auch profitabel sein können, aber der psychologische Druck ist enorm. Unter 7 Verlierern von 10 Trades, und nicht daran zweifeln, dass System, dauert eine Menge Disziplin, und viele Händler können nicht den Druck stehen. Nach dem sechsten Verlierer beginnen sie, die Strategie zu verbessern, oder stoppen, sie vollständig zu handeln. Es ist sehr hilfreich für Anfänger oder Anfänger Trader, um das Vertrauen in ihren Handel zu gewinnen, und wenn Ihre Strategie gibt Ihnen einen hohen Gewinnanteil, sagen wir mehr als 65 Prozent, wird Ihr Vertrauen definitiv auf dem Vormarsch sein. Klicken Sie auf WEITER, um mehr zu lesen. 10 profitable Day-Trading-Tipps Aktualisiert am: 27. Mai 2010 um 14:16 Uhr IST 9: Testen Sie Ihre Strategie auf mindestens 200 Trades Je mehr Trades Sie in Ihrem Back-Test (ohne Kurvenanpassung) verwenden, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass Ihre Handelsstrategie in der Zukunft erfolgreich sein wird. Je mehr Trades Sie in Ihrem Back-Testing haben, desto kleiner die Fehlergrenze und je höher die Wahrscheinlichkeit, in der Zukunft Gewinne zu erzielen. Sie benötigen mindestens 40 Trades für einen gültigen Leistungsbericht. Wie aus der obigen Tabelle ersichtlich ist, sind 200 Trades optimal, da die Fehlerquote von 14 Prozent 160 auf 7 Prozent 160 mit nur 150 zusätzlichen Trades schnell abnimmt. Wenn Sie Ihr System auf mehr als 200 Trades testen, sinkt die Fehlergrenze langsamer. Die nächsten 100 Trades erhöhen das Vertrauen nur um 2 Prozent. Klicken Sie auf WEITER, um mehr zu lesen. Ich habe vor kurzem die folgende Anzeige gesehen: Seit 1994 lehrte Ive Tausende von Tradern weltweit eine einfache und zuverlässige E-Mini-Handelsmethodik . Das ist ein sehr interessanter Anspruch. In den USA wurde die E-Mini SampP im September 1997 eingeführt und im Juni 1999 wurde der E-Mini Nasdaq eingeführt, so dass NONE dieser Verträge vor 1997 existierte. Trotzdem müssen wir uns nur um das Alter kümmern Die Verträge für Back-Testing-Zwecke. Und wenn Sie zB eine E-Mini SampP-Trading-Strategie entwickeln, dann sollten Sie es nur für die letzten 3-4 Jahre trotzdem testen. Dies liegt daran, dass, obwohl der Vertrag seit 1997 existiert, es praktisch niemand handelte es in seinen früheren Tagen. Auch wenn Futures-Kontrakte beginnen, elektronisch zu handeln, ziehen sie eine andere Art von Trader als ihre Pit-gehandelt Pendants daher die Merkmale der beiden Märkte können sehr, sehr unterschiedlich sein. Es wäre töricht zu denken, dass die Märkte gleich bleiben, sobald sie elektronisch gehandelt werden können. Schneller füllen und niedrigere Provisionen ermöglichen eine andere Art der Handelsstrategie, und die Märkte verhalten sich anders als während der Zeiten, in denen nur Pit Trader sie gehandelt. (C) Alle Rechte vorbehaltenPrinzip 5: Finden Sie ein System, das mindestens fünf Trades pro Woche produziert Je höher die Trading-Häufigkeit, desto kleiner die Chance von Mit einem verlierenden Monat. Wenn Sie ein Handelssystem haben, das einen Gewinnprozentsatz von 70 hat, aber nur 1 Handel pro Monat produziert, dann ist 1 Verlierer genug, um einen verlierenden Monat zu haben. In diesem Beispiel könnten Sie mehrere verlieren Monate in Folge, bevor Sie endlich damit beginnen, Gewinne. In der Zwischenzeit, wie zahlen Sie Ihre Rechnungen Wenn Ihr Trading-System produziert fünf Trades pro Woche, dann haben Sie im Durchschnitt 20 Trades pro Monat. Mit einem Siegprozentsatz von 70 - Ihre Chancen auf einen gewinnenden Monat sind extrem hoch. Das ist das Ziel aller Händler: Haben so viele gewinnende Monate wie möglich. Prinzip 6: Start klein - wachsen Sie groß Ihr Handelssystem sollte Ihnen erlauben, klein zu starten und groß zu wachsen. Ein gutes Handelssystem ermöglicht es Ihnen, mit einem oder zwei Verträgen zu beginnen, und erhöht dann Ihre Position als Ihr Trading-Konto wächst. Dies ist im Gegensatz zu vielen quotmartingalequot Handelssysteme, die zunehmende Position Größe s erfordern, wenn Sie in einem Verlust Streifen sind. Sie haben wahrscheinlich über diese Strategie zu hören: Verdoppeln Sie Ihre Verträge jedes Mal, wenn Sie verlieren, und ein Gewinner wird wieder das gesamte Geld zurück, das Sie zuvor verloren. Es ist nicht ungewöhnlich, 4-5 verlieren Trades in Folge haben, und dies würde bereits erfordern youto Handel 16 Verträge nach nur 4loss Trading der e-Mini SampP Sie benötigen dann ein Konto Größe von mindestens 63.200 nur um die Margin-Anforderung zu erfüllen. Das ist, warum martingale Systeme nicht arbeiten. Prinzip 7: Automatisieren Sie Ihr Trading Emotionen und menschliche Fehler sind die häufigsten Irrtümer. Offensichtlich sind sie mit allen Mitteln zu vermeiden. Gerade bei schnellen Marktsituationen ist es entscheidend, dass Sie die Ein - und Ausstiegspunkte schnell und exakt bestimmen, sonst könnten Sie einen Trade vermissen oder sich in einer verlorenen Position befinden. Aus diesem Grund sollten Sie Ihren Handel automatisieren und nach einem Handelssystem suchen, das bereits vorhanden ist oder automatisiert werden kann. Automatisierung Ihres Handels macht es frei von menschlicher Emotion. Die Kauf und Verkauf Operationen sind alle automatisch, freihändig, ohne manuelle Eingriffe und Sie können sicher sein, dass Sie Gewinne machen, wenn Sie sollten, nach Ihrem Plan. Prinzip 8: Haben Sie einen hohen Prozentsatz der Gewinne Trades Ihre Trading-Strategie sollte mehr als 50 Gewinner produzieren. Es besteht kein Zweifel daran, dass auch Handelssysteme mit kleineren Gewinnprozenten profitabel sein können, aber der psychische Druck ist enorm. Unter 7 Verlierer von 10 Trades und nicht daran zweifeln das System nimmt große Disziplin, und viele Händler können nicht den Druck stehen. Nach dem sechsten Verlierer fangen sie an, das System zu quittieren oder den Handel vollständig zu beenden. Besonders für Anfänger ist es eine große Hilfe, Vertrauen in Ihren Handel und Ihr System zu gewinnen, wenn Sie einen hohen gewinnenden Prozentsatz von mehr als 65 haben. Ich habe gerade erst diesen Thread gefunden und fühlte mich gezwungen, meine Pennys wert hinzufügen. Ich dachte, die Antwort des Autors war gut gemessen und scharf auf einige ziemlich schwere Kritik. Automatisierung dient 2 Zwecken 1. Es ist schneller und weniger anfällig für Schlupf. 2. es bedeutet, das System nimmt JEDEN Handel - es schließt nicht aus, die Sie wissen, sind einfach nur falsch. Herr Charts ist richtig, dass jedes System anfällig für Abbau ist, wie jedes Muster Patterns länger dauern, um abzubauen, aber sie tun - nur durch neue Muster ersetzt werden. Zu sagen, ein Markt im Jahr 2007 ist das gleiche wie ein Markt im Jahr 1984 ist wie sagen, dass Autos oder Computer die gleichen sind. Ebenso werden die Märkte im Jahr 2017 nicht wie die heutigen werden. Wo Herr Charts und andere, die erfolgreich sind Ergebnis ist ihr Verständnis der Prinzipien hinter den Mustern, nicht nur die Muster. Es ist das gleiche für automatisierte Systeme. Ich habe mein System für 4.5 Jahre jetzt und sein automatisiertes laufen lassen. Ich KONSTANTLY zwicken mit ihm - dass ich Ansicht ist mein Job. Allerdings hat sich der DRIVER hinter dem System (seine Breakout-Strategie) nie verändert. Nur meine Handelsverwaltung, Positionsbestimmung, Profitschutz, Exits, etc. haben sich verändert. Offensichtlich habe ich Backtest aber ich auch Papierhandel jede Änderung für 3 Monate Echtzeit, bevor ich es in das System. 90 meiner Änderungen werden nie angenommen, da sie nicht alle Tests bestehen. Ich bewertet die Grundsätze Artikel 910 - es ist die Grundsätze und das Verständnis, warum Sie handeln, die Schlüssel sind. Mitglied (207 Beiträge)