Optionen Handel Geld Management

Einfache Geld-Management gewinnt im Laufe der Zeit Der Unterschied zwischen einem erfolgreichen Händler und einem verlieren Trader hat viel weniger mit der erfolgreichen Traderrsquos Fähigkeit, Gewinner zu wählen, als Sie vielleicht denken. Alle Händler werden Verlierer und viele von ihnen erleben. Itrsquos eine Tatsache des Geschäfts. Ein Gewinner, umarmt jedoch das Verständnis, dass ein großes Element eines jeden Handels ist zufällig mdash in der Tat, ist jeder gegebene Handel, auf irgendeiner Ebene ein Glücksspiel. Losing Trades sind unvermeidlich, und der Gewinner nimmt diese Unvermeidlichkeit in Betracht. Viele langjährige erfolgreiche Manager haben es mit einem gewinnenden Prozentsatz knapp über 50 getan und sogar die besten Trader sind nur etwa 60 der Zeit recht. Es ist nicht notwendig, um diese Erfolgsquote zu erreichen, um in der langfristigen Gewinn zu erzielen. Es isnrsquot sogar notwendig, um 50 rechts (siehe quotWin einige, verlieren einige, unten). Das dargestellte Szenario setzt eine 40 Gewinnrate mdash, mit anderen Worten, acht Gewinner Trades aus 20 heraus. Der Schlüssel zu einer 40 Gewinnrate profitabel ist, Ihre Trades zu strukturieren, so dass Ihre Gewinner mindestens zweimal so viel Gewinn wie Ihre Verlierer verlieren mdash und Dass Ihr anfänglicher Einsatz die unvermeidliche Folge von Verlusten widerstehen kann. Schauen Sie nicht weiter als die jüngsten Schlagzeilen, dies zu illustrieren. Zahlreiche schlecht informierte Analysten haben den Punkt, dass ehemalige MF Global Head Jon Corzine könnte am Ende korrekt auf seine Positionen in ausländischen Anleihen. Nein nein Nein. Wenn Sie eine gehebelte Position nehmen, sind Sie nicht nur auf der Richtung des Marktes spekulieren, Sie sind auch eine Markt-Timing-Entscheidung und eine Position auf Volatilität. Sie begrenzen, wie weit der Markt gegen Sie gehen kann, bevor Sie kautionieren müssen. Betrachten Sie die Annahmen in unserer Tabelle. Unsere hypothetischen Gewinne erzielen einen Gewinn von 2.000, und die verlierenden Trades verlieren die Hälfte dieser Summe. Von besonderer Bedeutung ist, dass, obwohl 60 der Trades sind Verlierer, nach 20 Trades der Gesamtbilanz ist eine positive 4.000. Doch an einem Punkt war die Gesamtbilanz 4.000 unter Wasser. Über den Autor Joseph Stuber begann seine Karriere im Jahr 1972 als Research Analyst. Er ist ein Autor und lebenslanges Student der Risiko-und Risikomanagement. Risk amp Money Management korrektes Management Ihres Kapitals und Risiko-Exposition ist wichtig, wenn Handel Optionen. Während Risiko ist im Wesentlichen unvermeidbar mit jeder Form der Investition, Ihr Risiko Risiko muss nicht ein Problem sein. Der Schlüssel ist, um die Risikofonds effektiv zu verwalten, immer sicherzustellen, dass Sie mit dem Niveau des Risikos getroffen werden, und dass Sie arent aussetzen Sie sich nicht nachhaltige Verluste. Die gleichen Konzepte können auch bei der Verwaltung Ihres Geldes angewendet werden. Sie sollten handeln mit Kapital, das Sie sich leisten können, zu vermeiden zu vermeiden überdehnen sich. Wie effektives Risiko-und Geld-Management ist absolut entscheidend für erfolgreiche Optionen Handel, seine ein Thema, das Sie wirklich brauchen, um zu verstehen. Auf dieser Seite betrachten wir einige der Methoden, die Sie für die Verwaltung Ihrer Risikoexposition und die Kontrolle Ihres Budgets verwenden können. Verwenden Sie Ihren Trading-Plan Verwalten von Risiko mit Optionen Spreads Verwalten von Risiko durch Diversifizierung Verwalten von Risiken mit Optionen Orders Money Management amp Position Größenbestimmung Abschnitt Inhalt Quick Links Empfohlene Optionen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Verwenden Sie Ihre Trading-Plan Es ist sehr wichtig, um einen detaillierten Handelsplan, der Leitlinien und Parameter für Ihre Handelsaktivitäten legt. Eines der praktischen Verwendungen eines solchen Plans ist es, Ihnen helfen, Ihr Geld und Ihr Risiko-Risiko zu verwalten. Ihr Plan sollte Details über die Höhe des Risikos, die Sie bequem mit und die Menge an Kapital, das Sie verwenden müssen. Durch die Verfolgung Ihres Plans und nur mit Geld, das Sie speziell für Optionshandel zugeordnet haben, können Sie vermeiden, einen der größten Fehler, die Investoren und Händler machen: mit erschrocken Geld. Wenn Sie mit Geld, die Sie entweder nicht leisten können, zu verlieren oder sollten für andere Zwecke beiseite gelegt haben handeln, sind Sie weit weniger wahrscheinlich, rationale Entscheidungen in Ihren Berufen zu treffen. Während seine schwierig, vollständig zu entfernen, die Emotionen mit Optionen Handel beteiligt sind, wollen Sie wirklich so konzentriert wie möglich auf, was Sie tun und warum. Sobald Emotion übernimmt, können Sie beginnen, Ihren Fokus zu verlieren und neigen dazu, sich irrational verhalten. Es könnte dazu führen, dass Sie Verluste aus früheren Geschäften gehen gegangen schlecht, zum Beispiel, oder machen Transaktionen, die Sie normalerweise nicht machen würde. Wenn Sie Ihren Plan zu folgen, und halten Sie sich an Ihre Investitionen Kapital dann sollten Sie eine viel bessere Chance, halten Sie Ihre Emotionen unter Kontrolle stehen. Ebenso sollten Sie sich wirklich an die Ebenen des Risikos, die Sie in Ihrem Plan skizzieren. Wenn Sie es vorziehen, niedrige Risiko-Trades zu machen, dann gibt es wirklich keinen Grund, warum Sie beginnen sollten, sich höheren Risiken aussetzen. Seine oft verlockend, dies zu tun, vielleicht, weil Sie ein paar Verluste gemacht haben und Sie wollen versuchen, sie zu beheben, oder vielleicht haben Sie gut mit einigen niedrigen Risiko-Trades getan und wollen beginnen, Ihre Gewinne mit einer schnelleren Rate zu erhöhen. Allerdings, wenn Sie geplant, um geringe Risiken Trades dann haben Sie offensichtlich tat dies aus einem Grund, und es gibt keinen Sinn, sich selbst aus Ihrem Komfort-Zone wegen der gleichen emotionalen Gründen oben erwähnt. Wenn Sie es schwierig, Risiken zu verwalten, oder kämpfen, um zu wissen, wie das Risiko in einem bestimmten Handel berechnen zu finden, finden Sie möglicherweise den folgenden Artikel nützlich Understanding Risk Graphs amp Risk to Reward Ratio. Im Folgenden finden Sie Informationen über einige der Techniken, die verwendet werden, um das Risiko beim Handel Optionen handhaben können. Risikomanagement mit Optionen-Spreads Optionen-Spreads sind wichtige und leistungsfähige Werkzeuge im Optionshandel. Eine Optionsspanne besteht grundsätzlich aus der Kombination mehrerer Positionen auf Optionskontrakten, die auf demselben Basiswert basieren, um eine gesamte Handelsposition effektiv zu schaffen. Zum Beispiel, wenn Sie in der Geld-Anrufe auf einem bestimmten Lager gekauft und dann schrieb billiger aus dem Geld Anrufe auf dem gleichen Lager, dann hätten Sie eine Verbreitung als Stier rufen verbreitet. Kaufen Sie die Anrufe bedeutet, dass Sie zu gewinnen, wenn die zugrunde liegende Aktie steigt im Wert, aber Sie verlieren einige oder alle das Geld ausgegeben, um sie zu kaufen, wenn der Preis der Aktie nicht steigen. Durch das Schreiben von Anrufen auf dem gleichen Lager würden Sie in der Lage, einige der ursprünglichen Kosten zu kontrollieren und somit die maximale Höhe des Geldes, die Sie verlieren könnte reduzieren. Alle Optionen Trading-Strategien beinhalten die Verwendung von Spreads, und diese Spreads stellen einen sehr nützlichen Weg, um das Risiko zu verwalten. Sie können sie verwenden, um die Upfront-Kosten für die Eingabe einer Position zu reduzieren und zu minimieren, wie viel Geld Sie stehen zu verlieren, wie mit dem oben genannten Stier Call-Spreads Beispiel. Dies bedeutet, dass Sie möglicherweise reduzieren die Gewinne, die Sie machen würden, aber es reduziert das Gesamtrisiko. Spreads können auch verwendet werden, um die Risiken bei der Eingabe einer Short-Position zu reduzieren. Zum Beispiel, wenn Sie schrieb in das Geld setzt auf eine Aktie, dann würden Sie erhalten eine Vorauszahlung für das Schreiben dieser Optionen, aber Sie würden potenziellen Verluste ausgesetzt sein, wenn die Aktie im Wert gesunken. Wenn Sie auch billiger aus Geld Puts gekauft haben, dann müssten Sie einige Ihrer Vorauszahlung zu verbringen, aber Sie würden alle potenziellen Verluste, die ein Rückgang der Aktie führen würde. Diese besondere Art der Ausbreitung ist bekannt als ein Stier put spread. Wie Sie aus diesen beiden Beispielen sehen können, ist es möglich, Positionen einzugeben, an denen Sie noch gewinnen können, wenn der Preis den richtigen Weg für Sie bewegt, aber Sie können alle Verluste, die Ihnen dadurch entstehen könnten, wenn der Preis sich gegen Sie bewegt, strikt begrenzen. Deshalb sind Spreads so weit von Options-Händlern verwendet werden sie sind hervorragende Geräte für das Risikomanagement. Es gibt eine große Strecke der Aufstriche, die verwendet werden können, um von ziemlich jedem möglichem Marktzustand zu profitieren. In unserem Abschnitt zu Options Trading Strategies. Haben wir eine Liste aller Optionen-Spreads und Details, wie und wann sie verwendet werden können. Sie können diesen Abschnitt bei der Planung Ihres Optionshandels einsehen. Risikomanagement durch Diversifikation Diversifikation ist eine Risikomanagement-Technik, die typischerweise von Anlegern verwendet wird, die ein Portfolio von Aktien unter Verwendung einer Buy-and-Hold-Strategie aufbauen. Das Grundprinzip der Diversifizierung für solche Anleger ist, dass die Ausbreitung von Investitionen über verschiedene Unternehmen und Sektoren ein ausgewogenes Portfolio schafft, anstatt zu viel Geld in einem bestimmten Unternehmen oder Sektor gebunden zu haben. Ein diversifiziertes Portfolio wird allgemein als weniger risikobehaftet betrachtet als ein Portfolio, das im Wesentlichen aus einer bestimmten Investitionstätigkeit besteht. Wenn es um Optionen geht, ist Diversifizierung nicht auf die gleiche Weise wichtig, aber es hat noch seine Verwendungen und Sie können tatsächlich in einer Reihe von verschiedenen Möglichkeiten zu diversifizieren. Obwohl das Prinzip weitgehend bleibt die gleiche, wollen Sie nicht zu viel von Ihrem Kapital verpflichtet, eine bestimmte Form der Investition, Diversifizierung wird in Optionen Handel durch eine Vielzahl von Methoden verwendet. Sie können diversifizieren, indem Sie eine Auswahl von verschiedenen Strategien, durch den Handel Optionen, die auf einer Reihe von zugrunde liegenden Wertpapieren basieren, und durch den Handel verschiedene Arten von Optionen zu diversifizieren. Im Wesentlichen ist die Idee der Verwendung von Diversifizierung, dass Sie stehen, um Gewinne in einer Reihe von Möglichkeiten zu machen und Sie arent völlig abhängig von einem bestimmten Ergebnis für alle Ihre Geschäfte erfolgreich zu sein. Risikomanagement mithilfe von Optionsaufträgen Eine relativ einfache Möglichkeit, das Risiko zu verwalten, besteht darin, den Bereich der verschiedenen Aufträge zu nutzen, die Sie platzieren können. Zusätzlich zu den vier Hauptauftragstypen, die Sie zum Öffnen und Schließen von Positionen verwenden, gibt es eine Reihe von zusätzlichen Aufträgen, die Sie platzieren können, und viele von ihnen können Ihnen beim Risikomanagement helfen. Zum Beispiel wird eine typische Marktordnung zum besten verfügbaren Preis zum Zeitpunkt der Ausführung gefüllt werden. Dies ist eine völlig normale Art und Weise zu kaufen und verkaufen Optionen, aber in einem volatilen Markt Ihre Bestellung kann am Ende immer zu einem Preis gefüllt, der höher oder niedriger ist, als Sie es benötigen. Durch die Verwendung von Limit-Aufträgen, bei denen Sie Mindest - und Höchstpreise festlegen können, bei denen Ihre Bestellung gefüllt werden kann, können Sie den Kauf oder Verkauf zu günstigeren Preisen vermeiden. Es gibt auch Aufträge, die Sie verwenden können, um das Beenden einer Position zu automatisieren: ob das ist, in Gewinn bereits zu sperren oder Verluste auf einem Handel zu schneiden, der nicht gut geklappt hat. Durch die Verwendung von Aufträgen wie dem Limit Stop Order, dem Market Stop Order oder dem Stop Stop Order können Sie ganz einfach kontrollieren, an welcher Stelle Sie eine Position verlassen. Dies wird Ihnen helfen, vermeiden Szenarien, wo Sie verpassen, auf Gewinne durch Festhalten an einer Position für zu lange, oder entstehen große Verluste durch nicht schließen auf eine schlechte Position schnell genug. Durch die Verwendung von Optionsaufträgen in geeigneter Weise können Sie das Risiko, dem Sie ausgesetzt sind, auf jedem Handel, den Sie tätigen, einschränken. Money Management und Position Sizing Ihr Geld zu verwalten ist untrennbar mit Risikomanagement verbunden und beide sind gleichermaßen wichtig. Sie haben schließlich eine begrenzte Menge an Geld zu verwenden, und deshalb ist es von entscheidender Bedeutung, um eine enge Kontrolle über Ihre Hauptstadt Budget zu halten und sicherzustellen, dass Sie nicht alles verlieren und finden Sie sich nicht mehr zu machen. Die einzige beste Weg, um Ihr Geld zu verwalten ist es, ein ziemlich einfaches Konzept als Position Sizing bekannt. Position Sizing entscheidet grundsätzlich, wie viel Ihres Kapitals Sie verwenden möchten, um eine bestimmte Position eingeben. Um die Positionsbestimmung effektiv zu nutzen, müssen Sie berücksichtigen, wie viel in jedem einzelnen Handel in Bezug auf einen Prozentsatz Ihres gesamten Investitionskapitals zu investieren. In vieler Hinsicht ist die Positionsbearbeitung eine Form der Diversifizierung. Indem Sie nur einen kleinen Prozentsatz Ihres Kapitals in irgendeinem Handel verwenden, sind Sie nie zu abhängig von einem spezifischen Ausgang. Selbst die erfolgreichsten Trader machen Trades, die sich schlecht von Zeit zu Zeit der Schlüssel ist, um sicherzustellen, dass die schlechte nicht beeinflussen Sie zu schlecht. Zum Beispiel, wenn Sie 50 von Ihrem Investitionskapital gebunden in einem Handel und es am Ende verlieren Sie Geld haben, dann haben Sie wahrscheinlich eine beträchtliche Menge der verfügbaren Mittel verloren. Wenn Sie dazu neigen, nur 5 bis 10 Ihres Kapitals pro Handel, dann sogar ein paar aufeinander folgende verlieren Trades shouldnt wischen Sie aus. Wenn Sie sicher sind, dass Ihr Trading-Plan auf lange Sicht erfolgreich sein wird, dann müssen Sie in der Lage, durch die schlechten Zeiten zu bekommen und haben immer noch genug Kapital, um Dinge herum zu drehen. Position Sizing hilft Ihnen genau das tun.